展鹏科技_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 255,750,236.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,654,229.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,608,808.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 270,013,274.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 179,152,312.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,422,757.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,450,250.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,210,313.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 281,235,633.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,222,359.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 430,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,191,037.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 447,213,037.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,426,998.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 291,300,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 212,779,744.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 505,506,743.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,293,705.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,809,207.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 211,970,028.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 213,779,235.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,750,371.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,826,957.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,451,424.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 95,028,754.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 118,750,481.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -842.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 49,233,573.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 74,675,160.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 123,908,734.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 展鹏科技_2024年三季报资产负债表 | 展鹏科技_2024年三季报利润表 |