展鹏科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,402,486.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 664,755.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 249,985.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,317,227.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,677,987.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,207,838.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,888,270.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,493,023.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 97,267,120.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,949,892.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,651,944.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 119,651,944.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 551,262.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 90,551,262.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 29,100,681.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,046,575.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,046,575.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,551.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,551.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,035,023.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 137.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 185,950.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 74,675,160.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 74,861,111.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 展鹏科技_2024年一季报资产负债表 | 展鹏科技_2024年一季报利润表 |