展鹏科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 495,877,655.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,564,097.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,353,950.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 508,795,703.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 314,001,257.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,894,293.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,135,476.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,355,699.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 425,386,726.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 83,408,976.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 554,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,923,706.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 565,952,106.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,634,105.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 824,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 835,634,105.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -269,681,998.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,398,088.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,653,024.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,051,112.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -60,051,112.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,320.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -246,322,812.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 320,997,973.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 74,675,160.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 81,657,794.39 | |
| 资产减值准备(元) | 203,331.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,299,083.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,299,083.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,187,586.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 469,428.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -463,416.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | -20,230,475.53 | |
| 财务费用(元) | 20,152.27 | |
| 投资损失(元) | -6,879,548.14 | |
| 递延所得税(元) | 5,107,498.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,834,877.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,272,621.00 | |
| 存货的减少(元) | 8,416,657.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 43,653,414.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -42,003,762.64 | |
| 其他(元) | 1,873,812.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 74,675,160.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 320,997,973.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -246,322,812.88 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 展鹏科技_2023年年报资产负债表 | 展鹏科技_2023年年报利润表 |