展鹏科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 315,464,560.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,934,634.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,400,638.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 322,799,833.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 216,229,861.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,658,259.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,737,449.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,085,797.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 318,711,367.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,088,466.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 524,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,635,981.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 530,438.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 534,166,419.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,883,790.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 674,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 695,883,790.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -161,717,370.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,398,088.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,398,088.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,398,088.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,406.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -216,024,585.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 320,997,973.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 104,973,388.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 展鹏科技_2023年三季报资产负债表 | 展鹏科技_2023年三季报利润表 |