展鹏科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 217,489,029.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,063,923.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,434,789.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 221,987,742.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 143,880,477.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,154,968.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,485,511.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,762,417.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 212,283,373.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,704,368.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 404,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,205,160.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 530,438.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 409,735,598.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,346,844.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 469,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 489,346,844.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,611,245.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,398,088.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,398,088.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,398,088.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,921.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -128,302,043.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 320,997,973.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 192,695,930.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,388,042.17 | |
| 资产减值准备(元) | -1,036,956.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,087,775.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,087,775.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 592,543.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 304,548.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -470,959.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,646,825.40 | |
| 投资损失(元) | -4,241,062.11 | |
| 递延所得税(元) | 2,642,833.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,615,960.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,026,873.03 | |
| 存货的减少(元) | -10,907,689.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,554,795.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -34,563,204.38 | |
| 其他(元) | -975,716.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 192,695,930.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 320,997,973.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -128,302,043.68 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 展鹏科技_2023年中报资产负债表 | 展鹏科技_2023年中报利润表 |