科沃斯_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,172,044,245.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 336,066,797.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 172,751,865.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,680,862,907.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,045,987,663.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,857,479,684.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 414,475,447.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,258,543,661.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,576,486,456.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 104,376,450.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,052,779.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,148,668.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,775,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,791,201,447.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 702,901,933.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 54,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,104,688,811.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,862,090,744.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,070,889,297.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 27,478,060.46 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,455,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,482,478,060.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,270,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 183,534,571.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 329,422,821.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,782,957,392.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -300,479,332.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,066,146.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,268,058,325.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,095,124,184.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,827,065,859.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科沃斯_2024年三季报资产负债表 | 科沃斯_2024年三季报利润表 |