科沃斯_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,734,295,780.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 59,773,621.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,291,984.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,844,361,386.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,018,562,968.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 709,002,450.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 201,521,281.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 834,368,857.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,763,455,559.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 80,905,827.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,323,667.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,551,523.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 340,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 343,875,190.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 305,059,732.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 737,003,804.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,062,063,536.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -718,188,346.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 815,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 815,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 420,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,319,280.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 424,319,280.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 390,680,719.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -19,626,812.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -266,228,611.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,095,124,184.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,828,895,572.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科沃斯_2024年一季报资产负债表 | 科沃斯_2024年一季报利润表 |