科沃斯_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,854,361,212.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 217,070,422.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 117,769,836.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,189,201,471.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,529,205,939.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,632,051,744.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 372,568,800.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,269,521,333.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,803,347,817.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 385,853,653.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,983,913.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,152,793.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,170,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,200,136,706.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 890,593,802.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,077,140,869.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,007,734,672.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 192,402,034.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 176,578,644.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,120,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,296,578,644.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 930,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 527,229,799.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 170,942,358.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,628,172,158.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -331,593,514.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,569,812.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 274,231,986.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,991,327,449.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,265,559,435.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科沃斯_2023年三季报资产负债表 | 科沃斯_2023年三季报利润表 |