科沃斯_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,069,265,289.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 131,210,997.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,610,881.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,268,087,168.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,291,731,432.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,078,086,032.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 233,050,929.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,181,647,514.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,784,515,908.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 483,571,260.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,751,237.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,231,127.61 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,910,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,924,982,365.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 662,777,957.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,057,328,446.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,750,106,404.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 174,875,961.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 176,578,644.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 810,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 986,578,644.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 530,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 524,383,342.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,470,240.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,153,853,582.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -167,274,938.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 51,373,800.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 542,546,083.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,991,327,449.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,533,873,532.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 584,006,200.87 | |
| 资产减值准备(元) | 29,178,372.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 111,160,352.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 111,160,352.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,944,615.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,188,325.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -310,637.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -16,477,469.80 | |
| 财务费用(元) | 19,011,976.34 | |
| 投资损失(元) | 1,514,416.62 | |
| 递延所得税(元) | 18,956,122.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 14,850,676.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,105,446.49 | |
| 存货的减少(元) | -283,767,585.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 172,714,195.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -154,851,625.81 | |
| 其他(元) | 18,983,442.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,533,873,532.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,991,327,449.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 542,546,083.22 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科沃斯_2023年中报资产负债表 | 科沃斯_2023年中报利润表 |