科沃斯_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,928,651,532.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 71,598,040.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,741,878.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,021,991,451.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,284,420,788.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 611,854,792.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 226,982,837.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 881,975,444.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,005,233,862.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,757,588.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,303,048.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,138,866.81 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 840,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 847,441,915.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 524,406,841.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 686,585,323.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,240,992,164.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -393,550,249.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 810,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 810,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,570,730.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,415,533.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 128,986,263.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 681,013,736.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -22,601,211.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 281,619,863.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,991,327,449.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,272,947,312.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科沃斯_2023年一季报资产负债表 | 科沃斯_2023年一季报利润表 |