科沃斯_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,326,511,052.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 362,161,546.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 143,802,023.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,832,474,622.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,613,410,612.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,931,922,683.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,048,154,098.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,511,654,357.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,105,141,753.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,727,332,869.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 197,270.18 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,964,586.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 801,867.66 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 830,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 881,963,724.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 676,697,284.23 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,501,977,690.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,178,674,974.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,296,711,250.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 69,923,568.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 880,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 949,923,568.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 380,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 642,605,169.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,384,206.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,100,989,376.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -151,065,808.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 135,189,302.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 414,745,113.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,576,582,335.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,991,327,449.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,700,415,535.46 | |
| 资产减值准备(元) | 125,236,616.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 177,380,246.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 177,380,246.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,742,919.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,832,484.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -726,303.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,006,494.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | -37,323,490.90 | |
| 财务费用(元) | 56,279,707.01 | |
| 投资损失(元) | 22,386,282.35 | |
| 递延所得税(元) | -26,346,410.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -50,355,937.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 24,009,526.89 | |
| 存货的减少(元) | -528,571,570.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -544,751,335.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 561,981,282.84 | |
| 其他(元) | 62,486,640.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,991,327,449.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,576,582,335.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 414,745,113.38 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科沃斯_2022年年报资产负债表 | 科沃斯_2022年年报利润表 |