科沃斯_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,244,254,749.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 141,064,369.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,240,122.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,427,559,240.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,653,485,689.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 977,760,333.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 533,311,229.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,743,610,341.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,908,167,595.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 519,391,645.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,715,475.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,597,311.83 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 830,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 851,312,787.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 182,590,279.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 650,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 832,590,279.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 18,722,507.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 69,923,568.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 149,923,568.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 632,218,104.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,572,733.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 681,790,837.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -531,867,269.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 32,736,878.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,983,761.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,576,582,335.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,615,566,097.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 878,376,321.28 | |
| 资产减值准备(元) | 26,908,600.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 78,394,299.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 78,394,299.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,177,561.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,473,863.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 49,412.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,206,450.27 | |
| 财务费用(元) | 14,179,962.68 | |
| 投资损失(元) | -15,155,494.84 | |
| 递延所得税(元) | -39,205,528.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -44,700,366.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,494,838.00 | |
| 存货的减少(元) | -524,332,128.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,640,433.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -105,715,896.26 | |
| 其他(元) | 172,034,078.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,615,566,097.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,576,582,335.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 38,983,761.66 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科沃斯_2022年中报资产负债表 | 科沃斯_2022年中报利润表 |