科沃斯_2018年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,432,793,473.74 | |
收到的税费返还(元) | 166,670,536.20 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,973,442.54 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,627,437,452.48 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,519,631,517.94 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 634,472,492.23 | |
支付的各项税费(元) | 221,839,177.23 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 687,518,510.96 | |
经营活动现金流出小计(元) | 5,063,461,698.36 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 5,181,500.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,479,502.07 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 299,136.80 | |
投资活动现金流入小计(元) | 6,960,138.87 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 181,064,492.45 | |
投资支付的现金(元) | 508,583,577.99 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,855,520.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 696,503,590.44 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -689,543,451.57 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 802,802,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 138,695,093.75 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 941,497,093.75 | |
偿还债务支付的现金(元) | 19,408,930.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 606,988.51 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,126,086.77 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 68,142,005.28 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 873,355,088.47 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,928,796.57 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -249,283,812.41 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 708,485,377.64 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 459,201,565.23 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2018-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 科沃斯_2018年三季报资产负债表 | 科沃斯_2018年三季报利润表 |