科沃斯_2018年中报现金流量表
| 2018年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,018,811,056.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 100,199,837.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,949,477.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,133,960,371.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,211,874,235.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 413,340,246.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 158,263,721.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 377,502,611.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,160,980,814.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,020,443.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 368,300.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 118,800.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 487,100.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 130,525,829.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 505,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 635,525,829.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -635,038,728.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 802,802,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 808,802,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,147,880.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 115,430.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,012,460.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,275,770.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 756,526,229.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,483,170.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 88,983,887.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 708,485,377.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 797,469,265.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 207,172,393.45 | |
| 资产减值准备(元) | 14,453,613.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,047,329.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,047,329.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,309,765.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,206,554.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 352,115.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,286,431.86 | |
| 财务费用(元) | 5,598,600.07 | |
| 投资损失(元) | -2,455,023.40 | |
| 递延所得税(元) | -14,603,538.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,601,472.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,066.25 | |
| 存货的减少(元) | -341,221,042.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -121,137,898.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 174,970,256.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 797,469,265.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 708,485,377.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 88,983,887.85 | |
| 公告日期 | 2018-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 科沃斯_2018年中报资产负债表 | 科沃斯_2018年中报利润表 |