巨星农牧_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,719,554,771.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,478,852.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 147,662,821.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,869,696,445.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,790,250,789.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 408,091,738.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,870,590.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,618,150.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,284,831,267.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 584,865,177.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,815,515.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 181,524,257.18 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,172,170.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 188,511,943.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 757,291,166.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,665,577.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 778,956,744.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -590,444,801.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,034,499,359.99 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,230,989.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,534,730,349.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,050,180,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,706,978.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 980,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 456,421,777.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,599,308,755.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -64,578,406.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -118,337.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -70,276,367.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 401,535,441.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 331,259,073.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 巨星农牧_2024年三季报资产负债表 | 巨星农牧_2024年三季报利润表 |