巨星农牧_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 923,311,484.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,654,130.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,909,258.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 951,874,873.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 789,690,112.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,518,207.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,107,693.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,847,652.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 943,163,666.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,711,207.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,565,257.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,565,257.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 266,517,269.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,859,200.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,793,981.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 274,170,450.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -239,605,193.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 503,030,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,793,823.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 526,823,823.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 259,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,224,276.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,340,711.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 352,264,988.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 174,558,835.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -132,112.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,467,262.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 401,535,441.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 345,068,178.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 巨星农牧_2024年一季报资产负债表 | 巨星农牧_2024年一季报利润表 |