巨星农牧_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,063,288,896.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,113,375.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,320,731.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,117,723,004.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,708,557,758.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 396,152,720.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,733,376.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,460,693.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,201,904,549.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -84,181,545.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 98,629,737.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,467,394.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 110,097,131.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 875,413,622.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,598,712.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 881,012,334.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -770,915,202.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,622,814,100.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 251,035,833.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,873,849,933.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 820,274,106.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 93,049,073.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,960,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 358,214,876.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,271,538,056.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 602,311,876.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -375,043.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -253,159,914.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 855,206,035.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 602,046,121.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 巨星农牧_2023年三季报资产负债表 | 巨星农牧_2023年三季报利润表 |