巨星农牧_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,005,349,792.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,644,738.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,295,413.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,045,289,944.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,789,627,226.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 288,912,810.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,662,359.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,859,977.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,149,062,373.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -103,772,429.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 67,841,935.75 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,339,694.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 73,181,629.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 622,829,563.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,598,712.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 628,428,275.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -555,246,645.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,098,154,100.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,657,291.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,171,811,391.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 527,388,466.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,909,731.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 169,413,998.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 743,712,197.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 428,099,194.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -273,951.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -231,193,831.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 855,206,035.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 624,012,203.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -349,196,488.09 | |
| 资产减值准备(元) | 114,610,842.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 137,109,821.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 137,109,821.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,440,807.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,567,591.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 42,502,886.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,611,368.83 | |
| 财务费用(元) | 48,754,685.82 | |
| 投资损失(元) | 842,708.31 | |
| 递延所得税(元) | -10,557,699.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,231,976.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -325,723.13 | |
| 存货的减少(元) | 82,308,686.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,953,479.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -219,467,878.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 624,012,203.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 855,206,035.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -231,193,831.63 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 巨星农牧_2023年中报资产负债表 | 巨星农牧_2023年中报利润表 |