巨星农牧_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 737,604,537.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,150,027.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,968,895.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 755,723,460.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 711,852,995.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,436,799.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,492,122.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,211,965.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 845,993,881.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,903,164.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,146,414.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,049,578.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 267,233,188.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 267,233,188.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -244,183,610.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 284,440,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 158,843,879.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 443,283,879.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 165,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,769,405.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,712,966.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 222,082,371.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 221,201,507.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 31,663.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -113,220,860.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 508,606,414.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 395,385,554.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 巨星农牧_2022年一季报资产负债表 | 巨星农牧_2022年一季报利润表 |