九洲药业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,453,155,260.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 244,333,631.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 249,989,022.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,947,477,914.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,026,805,612.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 692,809,474.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 251,140,433.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 322,694,217.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,293,449,736.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 654,028,177.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,331,360.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 979,062.75 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 42,094.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,352,517.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 743,490,718.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 758,490,718.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -747,138,201.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,627,052,534.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,627,052,534.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,540,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 459,904,025.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 104,931,967.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,104,835,992.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -477,783,458.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,884,895.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -577,778,376.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,076,069,351.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,498,290,974.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九洲药业_2024年三季报资产负债表 | 九洲药业_2024年三季报利润表 |