九洲药业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,222,642,259.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 167,973,404.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 198,399,243.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,589,014,907.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,396,295,988.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 482,301,156.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 185,100,757.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 205,792,904.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,269,490,807.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 319,524,099.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 502,856.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 502,856.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 480,007,463.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 495,007,463.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -494,504,607.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,571,949,063.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,571,949,063.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,540,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,014,002.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,731,730.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,654,745,732.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -82,796,669.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,376,453.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -252,400,724.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,076,069,351.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,823,668,627.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 475,613,557.25 | |
| 资产减值准备(元) | 26,268,486.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 174,240,985.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 174,240,985.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,923,194.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,148,755.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,811,070.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 285,971.80 | |
| 财务费用(元) | 8,749,999.36 | |
| 投资损失(元) | 5,328,237.59 | |
| 递延所得税(元) | 15,627,563.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 492,302.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 15,135,260.31 | |
| 存货的减少(元) | 111,932,674.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -432,765,476.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -120,211,418.04 | |
| 其他(元) | 3,128,696.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,823,668,627.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,076,069,351.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -252,400,724.66 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九洲药业_2024年中报资产负债表 | 九洲药业_2024年中报利润表 |