九洲药业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 741,766,111.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 96,035,158.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 155,022,258.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 992,823,527.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 623,871,029.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 289,365,815.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,833,139.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 129,218,215.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,129,288,199.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -136,464,671.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 282,181.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 282,181.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 233,987,147.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 233,987,147.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -233,704,966.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,548,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,548,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 248,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,418,333.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 339,976,064.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 596,294,398.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 952,505,601.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 700,482.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 583,036,446.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,076,069,351.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,659,105,798.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九洲药业_2024年一季报资产负债表 | 九洲药业_2024年一季报利润表 |