九洲药业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,748,137,526.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 335,716,954.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 321,370,293.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,405,224,774.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,485,962,358.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 833,281,659.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 308,392,029.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 417,264,796.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,044,900,844.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,360,323,930.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,995,360.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,749,511.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,744,871.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 929,441,884.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 41,266,360.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 113,340,026.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,086,548,270.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,056,803,399.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,490,999,971.42 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,112,560,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,603,559,971.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,050,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 386,088,124.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,286,505.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,501,374,630.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,102,185,340.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,604,699.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,413,310,571.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 662,758,780.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,076,069,351.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,031,371,775.69 | |
| 资产减值准备(元) | 78,203,593.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 335,372,225.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 335,372,225.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 40,688,657.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,856,744.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,543,160.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,482,082.61 | |
| 财务费用(元) | 10,947,998.44 | |
| 投资损失(元) | 19,363,697.54 | |
| 递延所得税(元) | 18,890,395.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 23,682,111.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,791,716.42 | |
| 存货的减少(元) | -9,388,840.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -228,543,587.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,458,804.38 | |
| 其他(元) | 17,146,016.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,076,069,351.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 662,758,780.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,413,310,571.13 | |
| 公告日期 | 2024-04-09 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 九洲药业_2023年年报资产负债表 | 九洲药业_2023年年报利润表 |