九洲药业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,987,430,446.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 264,734,524.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 315,558,373.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,567,723,344.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,262,137,479.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 651,689,360.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 247,696,262.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 260,932,386.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,422,455,488.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,145,267,855.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,035,611.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,035,611.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 611,692,400.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 33,863,250.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 106,835,429.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 752,391,080.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -751,355,468.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,490,999,971.42 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,662,560,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,153,559,971.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,009,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 377,581,405.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,109,034.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,441,690,439.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,711,869,531.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,480,247.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,127,262,165.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 662,758,780.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,790,020,946.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九洲药业_2023年三季报资产负债表 | 九洲药业_2023年三季报利润表 |