九洲药业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,782,970,629.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 181,964,997.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 258,020,691.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,222,956,318.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,610,853,493.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 458,158,643.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 152,958,811.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 282,119,284.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,504,090,233.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 718,866,085.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 581,770.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 581,770.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 405,394,923.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,945,078.36 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 106,835,429.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 535,175,431.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -534,593,660.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,490,999,971.42 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,161,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,651,999,971.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 490,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,785,746.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,113,271.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 555,899,017.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,096,100,953.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,778,229.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,301,151,607.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 662,758,780.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,963,910,388.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 621,320,792.40 | |
| 资产减值准备(元) | 52,325,556.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 161,648,429.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 161,648,429.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,131,105.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 823,261.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 454,152.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,473,962.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | -576,410.55 | |
| 财务费用(元) | -3,410,298.36 | |
| 投资损失(元) | 15,436,435.93 | |
| 递延所得税(元) | 14,655,949.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,652,818.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 19,308,768.27 | |
| 存货的减少(元) | 207,899,716.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -316,187,304.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -93,700,032.26 | |
| 其他(元) | 14,577,804.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,963,910,388.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 662,758,780.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,301,151,607.81 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九洲药业_2023年中报资产负债表 | 九洲药业_2023年中报利润表 |