贵州三力_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 462,161,879.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 437,021.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,282,043.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 464,880,944.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,841,312.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,659,518.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,418,344.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 236,854,488.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 458,773,664.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,107,280.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 255,988.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,263,988.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,755,530.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,394,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 28,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,649,530.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,385,541.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,805,640.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,528,905.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,334,545.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,865,454.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,587,193.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 571,372,247.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 583,959,441.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贵州三力_2024年一季报资产负债表 | 贵州三力_2024年一季报利润表 |