贵州三力_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 686,275,446.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 648,903.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,573,993.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 707,498,344.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 140,855,670.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,775,112.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 90,778,545.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 299,235,191.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 614,644,520.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 92,853,823.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 953,454.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 710,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 123,909,087.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 125,573,041.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,311,148.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 99,252,158.91 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 73,046,944.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 257,610,251.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -132,037,209.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 85,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,466,005.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 130,466,005.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,466,005.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -84,649,392.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 570,819,301.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 486,169,909.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 100,193,614.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,654,001.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,654,001.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,794,556.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 540,988.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 48,659.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,440.91 | |
| 财务费用(元) | 4,482,872.99 | |
| 投资损失(元) | -3,378,947.88 | |
| 递延所得税(元) | -2,617,203.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,807,850.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -809,353.66 | |
| 存货的减少(元) | -64,170,378.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,265,013.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 47,894,655.76 | |
| 其他(元) | 2,951,092.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 486,169,909.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 570,819,301.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -84,649,392.02 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贵州三力_2023年中报资产负债表 | 贵州三力_2023年中报利润表 |