贵州三力_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 330,487,785.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 468,543.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,940,654.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 337,896,983.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,750,260.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,809,687.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,648,681.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 202,040,060.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 339,248,689.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,351,706.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 394,206.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 64,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 64,394,206.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,219,275.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 99,252,158.91 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 176,471,434.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -112,077,228.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,223,791.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,223,791.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,223,791.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -115,652,726.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 570,819,301.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 455,166,574.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贵州三力_2023年一季报资产负债表 | 贵州三力_2023年一季报利润表 |