贵州三力_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,298,034,297.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 196,630.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,812,073.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,318,043,001.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 295,824,902.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 157,538,697.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 116,235,221.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 455,158,281.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,024,757,102.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 293,285,899.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,919,430.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 176,732.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 649,066.54 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 98,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,745,229.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 119,905,875.02 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 160,035,573.03 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 87,363,844.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 367,305,292.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -266,560,062.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 205,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 208,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,924,810.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 208,924,810.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -124,810.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,601,026.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 544,218,274.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 570,819,301.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 191,938,466.90 | |
| 资产减值准备(元) | 92,033.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,114,612.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,114,612.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,706,861.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,655,154.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 88,865.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 103,998.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | 88,912.36 | |
| 财务费用(元) | 5,240,349.10 | |
| 投资损失(元) | -11,049,345.52 | |
| 递延所得税(元) | -40,595.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,771,029.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,730,433.81 | |
| 存货的减少(元) | -9,454,693.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -79,554,940.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 161,241,326.16 | |
| 其他(元) | 6,301,420.18 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 661,890.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 570,819,301.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 544,218,274.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 26,601,026.42 | |
| 公告日期 | 2023-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 贵州三力_2022年年报资产负债表 | 贵州三力_2022年年报利润表 |