贵州三力_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 488,044,669.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 138,740.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,998,322.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 498,181,732.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 135,878,147.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,484,031.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,091,587.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 175,370,537.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 420,824,303.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 77,357,428.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,919,430.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 95,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 98,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,014,430.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,734,161.91 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 160,035,347.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 246,769,509.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -146,755,078.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 88,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,422,137.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,363,844.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 111,785,981.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,985,981.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -92,383,631.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 544,218,274.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 451,834,643.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 59,452,507.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,153,117.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,153,117.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 819,976.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 326,934.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,736.62 | |
| 财务费用(元) | 4,422,137.50 | |
| 投资损失(元) | -7,220,817.91 | |
| 递延所得税(元) | -1,482,357.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,482,357.14 | |
| 存货的减少(元) | -24,601,281.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,307,410.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,686,664.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 451,834,643.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 544,218,274.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -92,383,631.45 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 贵州三力_2022年中报资产负债表 | 贵州三力_2022年中报利润表 |