贵州三力_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 213,791,393.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,700.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,301,878.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 221,104,972.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,679,604.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,346,618.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,052,914.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,591,106.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 165,670,243.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 748,199.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 95,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,843,199.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,746,959.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 182,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 59,774.39 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,660,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 194,466,733.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -145,623,533.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,175,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,175,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 825,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -89,363,804.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 544,218,274.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 454,854,470.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贵州三力_2022年一季报资产负债表 | 贵州三力_2022年一季报利润表 |