鼎信通讯_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 695,155,829.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,289,060.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,366,855.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 722,811,745.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 425,516,292.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 265,066,424.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,030,522.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,390,625.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 828,003,865.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -105,192,120.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 193,672.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 634,197.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,827,869.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,999,332.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 116,999,332.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,171,463.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,914,989.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,547,442.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,462,431.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,462,431.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -134,826,015.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 646,829,674.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 512,003,658.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鼎信通讯_2024年一季报资产负债表 | 鼎信通讯_2024年一季报利润表 |