鼎信通讯_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,449,202,090.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 80,918,637.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,408,081.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,573,528,808.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,470,954,873.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 798,228,520.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 155,807,457.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 338,212,238.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,763,203,089.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -189,674,280.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,201,242.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,201,242.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,184,088.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,184,088.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,982,845.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 370,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 121,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,904,747.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,934,393.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 182,839,140.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 187,160,859.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,496,267.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 274,090,490.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 217,594,223.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鼎信通讯_2023年三季报资产负债表 | 鼎信通讯_2023年三季报利润表 |