鼎信通讯_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,471,960,567.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 62,919,220.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,114,035.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,547,993,823.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 950,485,595.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 585,376,738.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 108,983,562.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 201,805,437.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,846,651,332.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -298,657,509.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,189,242.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,189,242.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,180,146.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,180,146.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,990,904.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 370,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,824,431.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,564,362.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,388,794.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 337,611,205.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,962,792.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 274,090,490.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 298,053,282.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,880,368.98 | |
| 资产减值准备(元) | 1,363,335.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 69,043,776.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 69,043,776.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,329,641.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,840,975.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,449,846.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,083.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | 734,569.88 | |
| 财务费用(元) | 12,144,881.14 | |
| 递延所得税(元) | 8,457,974.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,793,061.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,664,912.26 | |
| 存货的减少(元) | -256,852,790.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 336,775,584.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -525,226,301.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 298,053,282.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 274,090,490.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 23,962,792.06 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鼎信通讯_2023年中报资产负债表 | 鼎信通讯_2023年中报利润表 |