鼎信通讯_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 765,241,030.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,296,754.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,964,446.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 803,502,231.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 433,067,547.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 230,769,179.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,140,402.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,779,221.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 822,756,351.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,254,120.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,042.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,042.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,886,929.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,886,929.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,876,886.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,482,267.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,333,954.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,816,221.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 87,183,778.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 59,052,770.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 274,090,490.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 333,143,261.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 鼎信通讯_2023年一季报资产负债表 | 鼎信通讯_2023年一季报利润表 |