鼎信通讯_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,262,114,089.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 117,443,033.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,047,403.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,418,604,526.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,305,545,349.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 865,835,751.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 176,563,007.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 354,920,213.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,702,864,322.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -284,259,796.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 460,869.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 884,974.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,345,843.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 199,807,284.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 249,807,284.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -198,461,441.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 520,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 520,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,100,226.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,597,021.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,197,247.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 423,802,752.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,918,485.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 333,008,976.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 274,090,490.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 118,680,630.51 | |
| 资产减值准备(元) | 79,231,760.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 133,976,144.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 133,976,144.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,346,910.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,869,014.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -506,363.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 82,048.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | -392,088.83 | |
| 财务费用(元) | 15,861,405.01 | |
| 投资损失(元) | -2,532,197.82 | |
| 递延所得税(元) | -4,984,411.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,666,261.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,650,672.46 | |
| 存货的减少(元) | -500,743,361.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -174,642,661.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,534,532.44 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 635,618,070.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 274,090,490.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 333,008,976.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -58,918,485.58 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鼎信通讯_2022年年报资产负债表 | 鼎信通讯_2022年年报利润表 |