鼎信通讯_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,276,817,266.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 93,239,203.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 182,472,115.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,552,528,584.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,754,282,430.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 676,216,105.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 127,746,934.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 413,588,919.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,971,834,390.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 460,869.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 602,991.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,063,861.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 124,126,361.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 174,126,361.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,062,500.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 470,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 470,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,547,728.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,660,571.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,208,300.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 397,791,699.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -144,576,605.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 333,008,976.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 188,432,370.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鼎信通讯_2022年三季报资产负债表 | 鼎信通讯_2022年三季报利润表 |