鼎信通讯_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,398,756,652.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 68,864,497.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 174,517,111.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,642,138,260.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,233,503,929.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 494,695,359.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,919,654.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 309,315,327.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,122,434,270.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -480,296,009.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 460,869.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 385,161.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,846,031.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,052,240.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 117,052,240.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,206,209.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 370,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,686,528.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,794,382.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,480,910.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 362,519,089.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -183,983,129.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 333,008,976.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 149,025,846.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -23,128,427.34 | |
| 资产减值准备(元) | 3,053,628.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 68,203,223.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 68,203,223.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,200,202.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,999,053.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -259,255.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 49,294.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | -148,899.54 | |
| 财务费用(元) | 4,086,139.12 | |
| 投资损失(元) | -851,062.11 | |
| 递延所得税(元) | 809,859.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 809,859.80 | |
| 存货的减少(元) | -378,675,962.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 289,858,685.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -459,283,101.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 149,025,846.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 333,008,976.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -183,983,129.90 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鼎信通讯_2022年中报资产负债表 | 鼎信通讯_2022年中报利润表 |