信捷电气_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 582,329,094.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,061,428.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,035,494.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 604,426,018.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 312,755,722.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 186,584,152.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,059,841.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,022,898.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 614,422,615.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,996,596.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 396,091,103.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,724,788.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 415,837,892.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,811,910.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 313,425,063.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 320,236,973.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 95,600,918.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 183,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 183,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,046,577.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,408,471.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 208,455,049.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,455,049.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 127,477.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 60,276,749.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 285,857,148.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 346,133,898.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 126,555,125.68 | |
| 资产减值准备(元) | 4,554,276.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,181,679.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,181,679.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,473,135.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,417,806.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -55,606.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,519.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,433,344.55 | |
| 财务费用(元) | 2,073,233.43 | |
| 投资损失(元) | -19,655,706.35 | |
| 递延所得税(元) | -1,870,841.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,545,606.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -325,234.46 | |
| 存货的减少(元) | -66,405,187.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -189,022,433.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 101,570,448.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 346,133,898.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 285,857,148.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 60,276,749.72 | |
| 公告日期 | 2024-07-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 信捷电气_2024年中报资产负债表 | 信捷电气_2024年中报利润表 |