信捷电气_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 253,750,816.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,453,276.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,600,621.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 258,804,714.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 152,976,413.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,793,648.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,190,833.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,672,234.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 320,633,129.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -61,828,414.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 286,406,187.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,187,780.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 296,615,968.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,750,755.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 214,236,593.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 219,987,348.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 76,628,619.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 183,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 183,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,013,583.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,000,001.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,013,584.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 121,986,415.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 243,793.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 137,030,413.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 285,857,148.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 422,887,562.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 信捷电气_2024年一季报资产负债表 | 信捷电气_2024年一季报利润表 |