信捷电气_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 826,681,438.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,029,392.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,224,455.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 867,935,285.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 397,668,994.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 218,888,861.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,307,699.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,202,287.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 761,067,842.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 106,867,442.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 299,742,821.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,171,323.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 317,919,144.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,641,536.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 404,867,873.69 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 472,509,410.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -154,590,265.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 737,101.58 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 737,101.58 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 110,737,101.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,083,242.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 335,776.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,419,018.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 85,318,082.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 563,611.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,158,871.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 223,468,451.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 261,627,322.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 信捷电气_2023年三季报资产负债表 | 信捷电气_2023年三季报利润表 |