信捷电气_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 217,406,057.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,841,563.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,677,996.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 227,925,616.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 118,594,553.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,690,111.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,821,469.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,881,753.92 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 248,987,888.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,062,272.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 149,122,821.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,276,248.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 155,399,069.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,574,352.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 131,989,858.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 146,564,211.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,834,858.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 737,101.58 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,737,101.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 335,776.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 352,276.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,384,825.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -74,527.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,082,883.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 223,468,451.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 231,551,334.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 信捷电气_2023年一季报资产负债表 | 信捷电气_2023年一季报利润表 |