信捷电气_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 973,429,449.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,377,525.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,672,212.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,035,479,187.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 414,052,458.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 275,854,501.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,553,307.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,649,975.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 856,110,242.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 179,368,944.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,127,147,352.76 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,591,667.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,342.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,152,762,363.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,208,937.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,108,926,106.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,170,135,043.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,372,680.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 162,898.42 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 162,898.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 162,898.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,545,600.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,095,212.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,640,812.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,477,913.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,241,625.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 124,759,975.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 98,708,475.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 223,468,451.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 221,996,832.29 | |
| 资产减值准备(元) | 26,993,773.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,861,412.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,861,412.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,985,618.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,442,354.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 16,327.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 28,366.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,136,033.53 | |
| 财务费用(元) | 225,651.56 | |
| 投资损失(元) | -24,735,888.14 | |
| 递延所得税(元) | 2,867,160.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,440,051.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,307,212.02 | |
| 存货的减少(元) | -66,845,550.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -56,042,197.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 37,527,140.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 223,468,451.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 98,708,475.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 124,759,975.36 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 信捷电气_2022年年报资产负债表 | 信捷电气_2022年年报利润表 |