信捷电气_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 724,486,453.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,699,228.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,222,107.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 768,407,788.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 317,170,824.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 191,696,264.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,241,800.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,717,140.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 663,826,029.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 960,863,406.79 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,421,901.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,342.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 980,308,651.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,510,946.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 965,948,971.47 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,006,259,917.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,951,266.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 162,898.42 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 162,898.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 162,898.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,174,062.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 767,852.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,941,914.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,779,016.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -95,543.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,755,932.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 98,708,475.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 141,464,408.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 信捷电气_2022年三季报资产负债表 | 信捷电气_2022年三季报利润表 |