信捷电气_2021年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 446,491,141.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,826,392.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,517,938.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 476,835,473.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 265,859,801.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,802,527.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,497,135.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,339,718.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 480,499,183.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,663,710.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 496,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,043,041.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 519,446,141.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,248,062.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 381,983,239.86 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,455,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 427,686,302.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 91,759,839.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,005,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,005,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,005,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,545,866.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,545,866.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,540,866.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -74,331.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 64,480,930.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,660,755.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 109,141,686.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 155,381,137.17 | |
| 资产减值准备(元) | 18,099,097.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,319,321.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,319,321.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,497,715.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,567,804.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 219.94 | |
| 财务费用(元) | -56,737.03 | |
| 投资损失(元) | -24,260,395.70 | |
| 递延所得税(元) | -1,938,984.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,255,731.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,316,746.44 | |
| 存货的减少(元) | 45,364,886.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -84,640,381.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -122,709,291.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 109,141,686.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 44,660,755.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 64,480,930.70 | |
| 公告日期 | 2021-08-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 信捷电气_2021年中报资产负债表 | 信捷电气_2021年中报利润表 |