永杉锂业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,123,007,087.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,043,893.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,483,347.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,200,534,328.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,112,558,276.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,428,603.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,176,960.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,917,073.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,171,080,913.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,453,414.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 81,506.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,036,166.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,117,672.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,871,304.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,871,304.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,246,368.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 143,388,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,684,116.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 181,072,116.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 77,097,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,303,746.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 92,655,237.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 179,055,983.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,016,133.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -60,453.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 35,655,462.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,103,031,612.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,138,687,074.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永杉锂业_2024年一季报资产负债表 | 永杉锂业_2024年一季报利润表 |