永杉锂业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,559,954,155.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 108,562,301.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,554,730.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,743,071,187.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,276,754,175.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,019,641.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 249,541,928.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,928,990.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,722,244,736.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,020,826,451.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,766,064.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 300,150,020.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 301,916,084.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 328,982,391.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,156,482.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 513,138,874.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -211,222,790.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 745,899,667.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 147,776,289.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 893,675,956.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 882,662,667.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 304,589,951.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 60,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 138,598,435.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,325,851,053.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -432,175,097.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,956,642.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 374,471,921.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 728,559,691.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,103,031,612.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -372,556,336.68 | |
| 资产减值准备(元) | 468,140,199.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 83,750,377.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 83,750,377.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,335,975.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,125,061.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -621,704.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,236,429.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | 581,600.00 | |
| 财务费用(元) | 38,490,395.77 | |
| 投资损失(元) | -135,349.33 | |
| 递延所得税(元) | -25,215,284.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -32,001,919.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,786,634.68 | |
| 存货的减少(元) | 91,582,392.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 597,458,303.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 136,956,488.79 | |
| 其他(元) | -2,211,827.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,103,031,612.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 728,559,691.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 374,471,921.01 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 永杉锂业_2023年年报资产负债表 | 永杉锂业_2023年年报利润表 |