永杉锂业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,517,341,269.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,581,803.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,126,707.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,556,049,779.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,575,887,248.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,167,716.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 142,324,822.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,932,408.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,790,312,196.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 765,737,583.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 811,975.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,150,020.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,961,995.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,287,736.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 131,451,904.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 204,739,640.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -193,777,645.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,451,904.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 70,670,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,687,874.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 91,809,778.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 140,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,712,849.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,177,434.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 162,390,283.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -70,580,505.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -347,098.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 501,032,334.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 689,834,147.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,190,866,482.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永杉锂业_2023年一季报资产负债表 | 永杉锂业_2023年一季报利润表 |