永杉锂业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,173,044,308.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,980,745.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,656,071.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,225,681,125.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,992,802,820.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,231,089.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,122,613.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,179,265.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,137,335,789.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 88,345,336.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,749,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,749,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 131,544,004.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 131,544,004.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -129,795,004.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 223,032,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 478,320,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,834,183.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 790,186,183.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 636,963,699.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,167,803.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 364,552,327.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,021,683,830.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -231,497,646.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 187,753.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -272,759,561.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 689,834,147.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 417,074,586.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -24,027,636.12 | |
| 资产减值准备(元) | 38,279,008.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,075,738.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,075,738.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,642,379.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,760,897.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,169,113.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 634,683.25 | |
| 财务费用(元) | 12,853,795.40 | |
| 递延所得税(元) | -4,060,187.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,691,282.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -368,904.44 | |
| 存货的减少(元) | -93,066,413.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 790,047,864.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -668,085,261.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 417,074,586.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 689,834,147.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -272,759,561.53 | |
| 公告日期 | 2022-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永杉锂业_2022年中报资产负债表 | 永杉锂业_2022年中报利润表 |