吉翔股份_2021年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 829,406,154.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,452,206.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,381,839.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 886,240,201.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 795,697,900.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,819,024.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,758,779.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,146,800.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 852,422,504.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,404,278.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,404,278.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,404,278.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 402,909,813.58 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 277,824,353.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 760,734,167.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 483,359,674.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,011,121.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 203,621,779.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 696,992,574.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 63,741,592.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 457,062.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,612,073.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 378,904,083.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 400,516,156.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2021-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉翔股份_2021年一季报资产负债表 | 吉翔股份_2021年一季报利润表 |